Gestions responsables

Afin de répondre aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) exprimées par certains porteurs de parts dès le début des années 80, Meeschaert AM a développé une gamme de fonds d’investissement socialement responsable (ISR).

Une méthodologie singulière de sélection responsable des entreprises et des Etats a été formalisée et déployée depuis plus de trente ans. Celle-ci se caractérise par une approche hybride qui s’appuie à la fois sur un processus d’exclusion et une sélection « best-in-class », thématique ou « best-in-universe » basée sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Dans cette démarche d’investissement, le groupe Meeschaert est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis décembre 2009.

« Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) ont été lancés par les Nations Unies en 2006. Il s’agit d’un engagement volontaire qui s’adresse au secteur financier et incite les investisseurs à intégrer les problématiques Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) dans la gestion de leurs portefeuilles, mais au sens large. Les PRI sont un des moyens de tendre vers une généralisation de la prise en compte des aspects extra-financiers par l’ensemble des métiers financiers. »

Une grande proximité avec les investisseurs est préservée : rencontres régulières, réunions d’information avec les gérants et les analystes.

Un site internet dédié à ces activités a aussi été créé : isr.meeschaert.com

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Rapport d’investissement responsable 2020

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Ce processus est enrichi par la définition de nouveaux indicateurs extra-financiers :

Le graphique ci-dessous matérialise la valeur-ajoutée ESG* du portefeuille éthique, vis-à-vis de son indice de référence.

* Environnement, social et gouvernance

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Consulter le détail des fonds

 

 

 

 

Nom du fonds	Part	Code ISIN	FICHE MENSUELLE	DICI	CLASSIFICATION
Gestions responsables
Fonds ISR
MAM Asia Prospectus	C	FR0000448953			Actions internationales. Éligible à l’assurance-vie*.
MAM Asia est un fonds nourricier du compartiment maître GemAsia de la SICAV GemFunds qui est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d’Asie hors Japon. L’objectif de gestion de MAM ASIA est le même que celui de son maître : réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence, le MSCI AC Asia ex Japan (converti en euros, dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5 ans), après prise en compte des frais courants.   Voir les performances.
MAM Flexible Bonds ESG Prospectus	C	FR0000971806			Obligations et/ou titres de créances libellés en euros. Éligible à l’assurance-vie*.
	D	FR0000971814
	I	FR0011683044
MAM Flexible Bonds ESG a pour objectif de gestion de sélectionner les opportunités d’investissement dans l’univers des obligations en fonction de l’environnement économique. Il cherche à offrir une performance supérieure ou égale à celle de l’ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index. A titre purement indicatif, l’ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index pourra être utilisé comme indicateur de comparaison à posteriori de la performance. L’indice ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index est représentatif de la performance, coupons réinvestis, des obligations d’Etat de la zone euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans. Cet indice est administré par ICE Benchmark Administration Limited et disponible sur le site : www.theice.com   Voir les performances
MAM High Yield ESG Prospectus	C	FR0000981946			Obligations et/ou titres de créances libellés en euros. Éligible à l’assurance-vie*.
	I	FR0011683051
MAM High Yield ESG a pour objectif de gestion de permettre d’investir sur le marché des obligations à haut rendement offrant une espérance de rendement élevée associée à une prise de risque importante. L’approche de gestion ne consiste pas à répliquer un étalon de référence. A titre purement indicatif, l’indice ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. L’indice « ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2 % Constrained Index » est représentatif du marché des obligations émises en euro de la catégorie High Yield et d’échéance comprise entre un et cinq ans. Cet indice est administré par ICE Benchmark Administration Limited et disponible sur le site : www.theice.com.   Voir les performances.
MAM Human Values Prospectus	C	FR0000448987			Actions des pays de l’UE. Éligible à l’assurance-vie*.
	D	FR0000448979
	I	FR0011686823
MAM Human Values a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. A titre purement indicatif, l’indice MSCI EMU Net Total Return pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le MSCI EMU Net Total Return est un indice d’actions représentatif des marchés des moyennes à grandes capitalisations des 10 pays développés de l’union économique et monétaire européenne. Il est calculé dividendes réinvestis. Cet indice est administré par MSCI Limited et disponible sur le site www.msci.com. Voir les performances Voir le code de transparence
MAM Patrimoine ESG Prospectus	C	FR0000971764			Diversifié. Éligible à l’assurance-vie*.
	D	FR0000971772
	I	FR0011389048
MAM Patrimoine ESG a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée (3 ans), de réaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en oeuvre une stratégie ISR. Les différentes composantes de l’indicateur de référence s’entendent dividendes/coupons réinvestis. La stratégie d’investissement repose en amont sur la sélection de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de « best-in-class » et « d’intégration positive ». Effectuée à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés (Vigeo Eiris, Ethifinance, Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS) elle est enrichie par des études sectorielles et thématiques réalisées en interne par ses propres équipes. Voir les performances
MAM Short Term Bonds ESG Prospectus	C	FR0000982035			Obligations et/ou titres de créances libellés en euros. Éligible à l’assurance-vie*.
	D	FR0000982043
	I	FR0011683077
MAM Short Term Bonds ESG a pour objectif de gestion d’obtenir une progression de sa valeur liquidative égale ou supérieure à celle de l’indice « ester +8,5 bps » capitalisé (Euro Short-Term Rate) diminuée des frais de gestion. A titre purement indicatif, l’indice « ester + 8,5 bps » capitalisé pourra être utilisé, à moyen terme, comme indicateur de comparaison à posteriori de la performance. L’indice Ester est l’acronyme de Euro Short-Term Rate. C’est un taux d’intérêt interbancaire de référence, calculé par la BCE. Il est basé sur des données fournies quotidiennement par les banques conformément au règlement sur les statistiques des marchés monétaires (MMSR) concernant des opérations en blanc en euro effectuées sur le marché monétaire au jour le jour (consultable sur https://www.ecb.europa.eu/).   Voir les performances
MAM Sustain USA Prospectus	C	FR0013333549			Actions internationales.
	E	FR0013333531
	F	FR0013333515
	I	FR0013333523
MAM Sustain USA a pour objectif de gestion d’offrir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des Etats-Unis, sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’indicateur de référence du fonds est l’indice Standard and Poor’s 500 Total Return converti en euros . Le Standard & Poor 500 est un indice représentatif des actions de grande capitalisation américaine, regroupant 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Cet indice est calculé par Standard & Poor’s, dividendes nets réinvestis (consultable sur le site https://eu.spindices.com/indices/equity/sp-500). Voir les performances
MAM Taux Variables ESG Prospectus	C	FR0000971913			Obligations et/ou titres de créances libellés en euros. Éligible à l’assurance-vie*.
	D	FR0000971921
	I	FR0011679026
MAM Taux Variables ESG a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l’indice Ester + 258,5 bps capitalisé (Euro Short-Term Rate), en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées, sur la durée de placement recommandée (consultable sur https://www.ecb.europa.eu/).   Voir les performances
Moninvest Prospectus	C	FR0011507185			Diversifié
Moninvest a pour objectif de gestion sur la durée de placement recommandée 5 ans, la recherche d’une performance nette de frais de gestion égale à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, coupons réinvestis (consultable sur www.theice.com) et de 20 % de MSCI EMU NTR, dividendes réinvestis (consultable sur www.msci.com) à partir d’une allocation diversifiée, sur la durée de placement recommandée qui est de cinq ans et en mettant en œuvre une stratégie ISR. Le fonds n’est pas indiciel mais des comparaisons avec cet indice composite restent cependant possibles à long terme. Voir les performances
Nouvelle Stratégie 50 Prospectus	C	FR0000970972			Diversifié Éligible à l’assurance-vie*.
Nouvelle Stratégie 50 a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l’indice MSCI EMU NTR, dividendes réinvestis, (consultable sur www.msci.com) et de 40 % de l’indice monétaire « Ester + 8,5 bps » capitalisé, Euro Short-Term Rate, (consultable sur https://www.ecb.europa.eu/) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Voir les performances Voir le code de transparence
Fonds ISR de partage
Antiokéia Prospectus	C	FR0013123809			Diversifié
	D	FR0013123825
Antiokéia a pour objectif de gestion la recherche d’une performance sur l’horizon de placement recommandé supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % du MSCI EMU net total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’indice ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index est représentatif de la performance, coupons réinvestis, des obligations d’Etat de la zone euro de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Le MSCI EMU Net Total Return est un indice d’actions représentatif des marchés des moyennes à grandes capitalisations des 10 pays développés de l’union économique et monétaire européenne publié par MSCI (consultable sur www.msci.com). Il est calculé dividendes réinvestis. Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Ararat Prospectus	C	FR0013521895			Diversifié
	D	FR0013521903
	I	FR0013521911
Ararata pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE Bof AML 3-5 Year Euro Government Index et de 20 % de MSCI EMUN et Total Return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR. Voir les performances Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Arthritis Solidinvest Prospectus	C	FR0013251816			Diversifié
	D	FR0013251824
Arthritis Solidinvest a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, de 15 % de MSCI EMU Net Total Return et de 5% de DJ Sustainability World total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR. Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Ethicare Prospectus	C	FR0013299674			Diversifié
	D	FR0013299682
	I	FR0013299690
Ethicare a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé de 3 ans, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % de MSCI EMU Net Total Return total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR.   Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Ethique et Partage – CCFD Prospectus	D	FR0000970899			Actions des pays de l’UE. Éligible à l’assurance-vie*.
Ethique et Partage – CCFD est un FCP de partage qui a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne sélectionnées selon les critères éthiques et de développement durable du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) et en mettant en œuvre une stratégie ISR. A titre purement indicatif, l’indice MSCI EMU NTR (dividendes réinvestis) pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Voir les performances Voir le code de transparenceVoir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
MAM Human Values Prospectus	E	FR0013112752			Actions des pays de l’UE. Éligible au PEA* et à l’assurance vie*.
	F	FR0013057965
	H	FR0013057981
	R	FR0013058005
MAM Human Values a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. A titre purement indicatif, l’indice MSCI EMU Net Total Return pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le MSCI EMU Net Total Return est un indice d’actions représentatif des marchés des moyennes à grandes capitalisations des 10 pays développés de l’union économique et monétaire européenne. Il est calculé dividendes réinvestis. Cet indice est administré par MSCI Limited et disponible sur le site www.msci.com. Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
MAM Patrimoine ESG Prospectus	M	FR0013507316			Diversifié. Éligible à l’assurance-vie*.
MAM Patrimoine ESG a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée (3 ans), de réaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en oeuvre une stratégie ISR. Les différentes composantes de l’indicateur de référence s’entendent dividendes/coupons réinvestis. La stratégie d’investissement repose en amont sur la sélection de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de « best-in-class » et « d’intégration positive ». Effectuée à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés (Vigeo Eiris, Ethifinance, Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS) elle est enrichie par des études sectorielles et thématiques réalisées en interne par ses propres équipes. Voir les performances Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
MAM Transition Durable Actions Prospectus	C	FR0000970949			Actions internationales. Éligible à l’assurance-vie*.
	I	FR0013430584
	J	FR0013430592
	R	FR0013430576
	A	FR0014001T08
	B	FR0014001SZ1
MAM Transition Durable Actions est un FCP dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance liée à un portefeuille investi en actions de sociétés internationales en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d’une transition vers une économie durable, et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’objectif de gestion n’est pas compatible avec l’existence d’un indicateur de référence. Aucun indice existant ne reflète l’objectif de gestion du fonds majoritairement dédié à un univers thématique spécifique ne trouvant aucun équivalent dans les indices existants. Une telle comparaison ne pourrait qu’entraîner une mauvaise compréhension du porteur.   Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
MAM Transition Durable Obligations Prospectus	C	FR0000971822			Obligations et/ou titres de créances libellés en euros. Éligible à l’assurance-vie*.
	D	FR0000971830
	I	FR0011683069
	J	FR0013430634
	R	FR0013430626
MAM Transition Durable Obligations est un FCP dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l’indice ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Index en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d’une transition vers une économie durable, et en mettant en œuvre une stratégie ISR. En vue de réaliser l’objectif de gestion, le FCP MAM Transition Durable Obligations est investi au travers d’un processus de sélection basé sur des critères qui favorisent une transition vers une économie durable. Il met en œuvre une stratégie ISR en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement.   Voir les performances. Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Porteurs d’Espérance Prospectus	C	FR0013314903			Diversifié
	D	FR0013314895
	I	FR0013314812
	K	FR0013402096
	R	FR0013402104
	J	FR0013402112
Porteurs d’Espérance a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 70 % d’ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index (consultable sur www.theice.com) et de 30 % de MSCI EMU NTR (consultable sur www.msci.com) à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR. La Sicav n’est pas gérée par rapport à cet indice de référence mais des comparaisons avec cet indice composite restent cependant possibles à long terme. Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Proclero Prospectus	C	FR0011136563			Diversifié
	D	FR0011147552
	A	FR0014001SX6
	I	FR0014001SY4
Proclero a pour objectif de gestion la recherche d’une performance à moyen terme égale à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, et de 20 % du MSCI EMU net total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’indice ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index est représentatif de la performance, coupons réinvestis, des obligations d’Etat de la zone euro de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Le MSCI EMU net total return est un indice composite, dividendes réinvestis, publié par MSCI qui regroupe les principales capitalisations boursières de la zone Euro. Dans cet objectif, la SICAV peut être investie en produitde taux entre 65 % et 100 % de son actif net et en produit actions entre 0 % et 25 % de son actif net. Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
Université de Strasbourg Prospectus	C	FR0013356433			Diversifié
	E	FR0013356458
	I	FR0013356466
	J	FR0013356474
Université de Strasbourg a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, coupons réinvestis (consultable sur www.theice.com) et de 20 % de MSCI EMU Net Total Return,dividendes réinvestis (consultable sur www.msci.com), à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR. Voir les performances Voir le code de transparence Voir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux

 

*Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Les produits Meeschaert AM ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital. Pour plus d’informations sur les orientations stratégiques et les risques y afférents, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion.